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用友T3“暂估应付款”科目的使用

文章出处:深圳三顺管理软件服务有限公司 人气:-发表时间:2017-07-25 11:40:00

实际业务中,货物已经入库,但是发票迟迟不能开来,这该怎么办?今天就让小编来给大家絮叨一下用友T3软件“暂估应付款”这个科目的使用。

在软件中对于采购入库单生成凭证分录不管你采购业务是否为暂估业务一般是:

借:原材料 贷:物资采购

但是有些客户对于货票同时到达的业务要生成一张凭证软件中的凭证分录为:

借:物资采购 应交税金--应交增值税--进项税额 贷:应付账款(银行存款)

购销单制单中生成凭证分录为:

借:原材料 贷:物资采购

对于暂估业务生成的凭证是不走物资采购这个科目,而是走“应付账款--暂估应付款”这个科目,即:

借:原材料 贷:应付账款--暂估应付款

对于这样的业务需求软件中是如何设置的呢?具体操作步骤如下:

1、增加“应付账款--暂估应付款”明细科目,设置为供应商往来辅助核算,但不要设置受控科目,如果“应付账款”科目已经使用了则不方便增加二级明细科目,可以增加一个“暂估应付款”一级科目。

用友T3“暂估应付款”科目的使用

注:如果这个科目设置了受控于“应付”系统,则不允许在购销单据制单使用的,所以这个科目一定不要设置受控于“应付”。

2、如果新开帐,录入总账期初时应该把手工帐中的“暂估应付款”科目数据录入到“应付账款--暂估应付款”科目中。

3、在核算模块中“对方科目设置”中设置暂估科目为“暂估应付款”

用友T3“暂估应付款”科目的使用

4、本期有暂估业务的话,录入采购入库单并记账后,在购销单据制单中选择“采购入库单(暂估记账)”生成凭证如下:

用友T3“暂估应付款”科目的使用

5、用友T3软件在做暂估应付业务时应注意以下两种情况:

5.1、如果是增加的“应付账款”科目的明细科目(下级科目),另外假定对于收到采购发票确认应付账款科目为“应付账款--应付采购款”,月末要用“应付账款--应付采购款”科目与采购模块的供应商往来账表进行对账,而不是与“应付账款”科目进行对账。

5.2、如果增加了“暂估应付款”这个科目的一级科目,在财务报表中编制资产负载表时要对“应付账款”的公式重新进行设置,在公式中应该包含“暂估应付款”这个科目的数据,如果不包含则会 导致资产负债表对账不平现象。


以上就是用友T3“暂估应付款”科目的使用操作方法啦!如果你在操作过程中还有不明白的地方,可点击下方立即咨询按钮解答!



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