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用友T3会计科目编辑界面的“日记账、银行账”勾选的作用是什么?

文章出处:深圳三顺管理软件服务有限公司 人气:-发表时间:2016-11-21 09:35:00

用友T3会计科目编辑界面的“日记账、银行账”如何勾选,勾选的作用是什么呢?

在会计科目-编辑-指定科目下的“现金科目”和“银行科目”,又是什么?

答:我们先来回答第一个问题——T3会计科目编辑界面的“日记账、银行账”如何勾选,勾选的作用是什么呢?

勾选后的作用:①勾选后就可以在总账模块中查询日记账,但是不能在现金模块查询现金日记账的(这是很多财务人员都会犯的小错误,大家要记住了哟!)②同上若勾选上“银行账”,可在“现金银行-银行对账期初”中录入银行对账单数据,即该科目被设为银行对账科目,同样也不能在现金模块查询银行日记账的。


其次,我们来回答第二个问题——在会计科目-编辑=指定科目下将现金科目和银行科目分别指定为“现金总账科目”和“银行总账科目”。

指定之后的作用:①查询会计科目编辑界面:现金科目自动勾选为“日记账”,银行科目自动勾选“日记账”、“银行账”。②自动勾选的“日记账”、“银行账”在会计科目编辑界面不能取消勾选,若想取消勾选,只能取消现金科目和银行科目的指定。③“现金总账科目”可以在现金模块中查询“现金日记账”,“银行总账科目”可以在现金模块中查询“银行日记账”。同时,现金模块的“资金日报”也被激活(资金日报用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况)。




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